Scalping Trading Crypto : Tout ce que vous devez savoir

D'une manière générale, négociation de crypto-monnaies s'accompagne de beaucoup de volatilité dans les paires de marché. Cependant, il offre négociants chercher à prendre des risques opportunités pour profit du marché. Les traders dans ce scénario préfèrent négocier stratégies qui leur permettent de tirer profit de légers changements dans le temps et dans l'évolution des prix. La dévotion à la négociation en fonction du mouvement des prix est connue sous le nom de scalping. 

Lisez la suite pour découvrir tout ce qui concerne la stratégie de scalping, ses caractéristiques, les meilleures stratégies de scalping, et des conseils pour réussir en utilisant cette stratégie pour trader. N'oubliez pas que l'objectif ultime d'un bon trader est de rester sur le marché suffisamment longtemps pour en tirer profit et gagner.

Qu'est-ce que le scalping ?

Le scalping est une stratégie de négociation mise en place pour tirer profit de petites variations de prix sur des horizons temporels plus petits, souvent en quelques secondes ou minutes. Les traders qui veulent scalper le marché effectuent généralement des analyses de transactions en utilisant de plus petits horizons temporels, en cherchant à prendre autant de transactions rapides que possible. 

La motivation du scalper est d'accumuler rapidement de petits profits, surtout lorsque le volume des transactions augmente et que le prix de l'action est élevé. crypto Le marché est dans une forme fixe. Les scalpers utilisent des délais de 5 à 30 minutes pour se forger une opinion sur les transactions, utilisent des effets de levier pour ouvrir autant de positions que possible, et des stop loss serrés pour gérer leurs risques.

Pour scalper le crypto-monnaie Sur le marché des changes, les traders doivent faire preuve d'une discipline stricte et d'une stratégie de sortie appropriée pour éviter de dilapider leur capital et tous les bénéfices qu'ils ont obtenus grâce aux petits gains réalisés lors des transactions précédentes. Posséder les bons outils, tels que le scalping permettant de échange ou courtier, une analyse technique et fondamentale de qualité, ainsi qu'une psychologie de trading positive, sont les clés de la rentabilité de cette stratégie. Il faut également faire preuve de constance et de rapidité pour se déplacer rapidement sur les marchés avant que les mouvements majeurs du marché n'apparaissent sur les échelles de temps supérieures. 

Caractéristiques du trading scalping

Vous trouverez ci-dessous les éléments clés impliqués dans le trading scalping :

Intervalles de temps

Selon les normes du trading quotidien, les scalpers se déplacent très rapidement sur le marché. Le plus souvent, les changements dans le mouvement des prix sur les petites échelles de temps sont rarement remarqués par de nombreux traders. Les scalpers profitent de ces opportunités de trading pour ouvrir un grand nombre de transactions sur une courte période.

Liquidité

Un marché liquide indique la disponibilité de nombreux acheteurs et vendeurs négociant à un coût comparativement faible pour les frais de transaction. Les ordres d'achat et de vente à cours limité se remplissent rapidement en raison de la forte demande des acheteurs et des vendeurs pour l'actif, ce qui crée de la liquidité sur le marché pour les traders. 

Les variations de l'offre et de la demande dans l'écart entre l'offre et la demande sont faibles, ce qui laisse de la place pour l'exécution de transactions scalp. Les traders qui cherchent à tirer profit des techniques de hit-and-run préfèrent le scalping dans ces scénarios de marché, en entrant et en sortant des positions très rapidement. Les professionnels comme les amateurs sont attirés par le scalping à partir de marchés liquides, rendant le marché un peu difficile à prévoir dans ses mouvements.

Volatilité

Les marchés très volatils sont un obstacle pour les traders qui veulent scalper. Les prix des actifs sur les marchés volatils sont instables - les prix peuvent monter et descendre rapidement sans qu'il y ait de finalité. Les traders qui aiment scalper préfèrent les marchés stables où les prix ne varient pas beaucoup à la hausse et à la baisse. Cette stabilité leur permet d'effectuer des transactions rapides et de réaliser des bénéfices. Les scalpeurs peuvent s'en donner à cœur joie si le marché est stable sur une longue période.

Gestion des risques

Compte tenu des nombreuses transactions qu'ils effectuent quotidiennement, les scalpers ont tendance à accumuler d'énormes pertes et profits, selon que la transaction a atteint le stop loss ou le profit cible. Pour cette raison, les scalpers doivent se contenter des meilleurs outils de gestion des risques et de psychologie du trading pour réussir.

Les meilleures stratégies de scalping qui fonctionnent

L'utilisation de plusieurs stratégies de scalping pour trader peut s'avérer efficace étant donné les différents scénarios qui se déroulent sur le marché. Les traders utilisent diverses techniques et configurations avant d'effectuer des transactions. Il est essentiel d'avoir une idée de ce qui fonctionne. Vous trouverez ci-dessous une recommandation de stratégies qui vous aideront à mener à bien vos opérations de scalping.

Moyenne mobile (MA)

L'utilisation de la moyenne mobile pour déterminer ce qu'il faut négocier est un excellent moyen de commencer le scalping. Les scalpeurs recherchent deux moyennes mobiles à court terme sur le graphique et une moyenne mobile plus longue qui indique la tendance de l'actif. 

Par exemple, si vous prenez un graphique BTC/USDT de trois minutes, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles de cinq et vingt périodes à court terme et une moyenne mobile de deux cents périodes à long terme. Lorsque la moyenne mobile à cinq périodes passe au-dessus de la moyenne mobile à vingt périodes et que la moyenne mobile à deux cents périodes augmente, vous pouvez prendre une position d'achat. En revanche, lorsque la moyenne mobile sur deux cents périodes est en baisse constante et que la moyenne mobile sur cinq périodes passe en dessous de la moyenne mobile sur vingt périodes, vous pouvez prendre une position de vente.

N'oubliez pas que les transactions que vous effectuez doivent s'inscrire dans la tendance et non la contrer. Veillez à appliquer une gestion des risques appropriée au cas où la tendance s'inverserait. 

Indice de force relative (RSI)

Le Relative Strength Index est un outil d'analyse technique qui aide à analyser les marchés financiers - crypto-monnaies, actions et forex. Le RSI est un graphique linéaire sur une échelle de zéro à cent qui mesure la vitesse et les changements dans les prix d'un actif pour être soit suracheté soit survendu. Les scalpers peuvent utiliser cet indicateur pour savoir où vendre et acheter : une lecture RSI de 30 et moins montre que l'actif est survendu, tandis que 70 et plus indique qu'il est suracheté. 

Les scalpers peuvent profiter de la tendance dominante en utilisant le RSI pour signaler leurs points d'entrée et de sortie. Lorsque l'actif commence à suivre une tendance baissière après avoir franchi le seuil RSI de 70, les scalpers peuvent entrer en position de vente pour un scalp rapide. De même, lorsqu'il atteint le seuil de 30 RSI et commence un mouvement à la hausse, les scalpers peuvent à nouveau scalper le marché en achetant la tendance.

Le trading de gamme et l'oscillateur stochastique

L'utilisation de l'oscillateur stochastique comme stratégie de scalping peut être vitale pour réussir le scalping. L'oscillateur stochastique mesure le point du prix actuel d'un actif en crypto-monnaies par rapport à sa fourchette à un horizon temporel beaucoup plus récent. Comparer le prix d'un actif à sa fourchette dans le temps peut aider à indiquer les points de retournement de la tendance du marché. 

Lorsque les prix montent ou descendent sur un marché et continuent de varier dans le temps, le prix de l'actif sur le graphique atteint généralement une fourchette avant de se retourner à la baisse ou à la hausse. Un scalpeur intelligent peut intervenir sur ces mouvements et scalper l'actif à la hausse ou à la baisse pour réaliser des profits considérables. Les ordres d'achat et de vente, ainsi que les seuils de perte et les points cibles, peuvent être fixés en fonction du point où le prix de l'actif varie. L'idéal, lorsque le prix d'un actif varie, est d'acheter au niveau du support et de vendre au niveau de la résistance. 

Écart entre l'offre et la demande

L'écart entre les cours acheteur et vendeur est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d'un actif. Les scalpeurs peuvent ouvrir des positions au prix du bid-ask des crypto-actifs et sortir immédiatement s'il est inférieur ou supérieur, en réalisant quelques profits dans le processus. Il y a deux scénarios que l'écart entre l'offre et la demande pourrait jouer dans le trading scalping :

Large écart entre les cours acheteur et vendeur

Dans ce scénario, le prix demandé d'un actif est plus élevé, et le prix offert est plus bas qu'il ne devrait l'être. Cela indique que les acheteurs sur le marché sont plus nombreux que les vendeurs, ce qui provoque une flambée des prix et incite les scalpeurs à vendre l'actif. 

Écart étroit entre les cours acheteur et vendeur

L'écart étroit entre les cours acheteur et vendeur indique un marché où les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs d'un actif. Le prix demandé d'un actif en crypto-monnaies sera plus bas, et les offres sur l'actif en crypto-monnaies seront inhabituellement plus élevées. Les fraudeurs peuvent se précipiter pour acheter l'actif cryptographique afin d'équilibrer la pression de la vente. 

Arbitrage

L'arbitrage est rendu possible en raison de la volatilité du marché, entraînant la différence de prix des crypto-actifs connexes. Le scalping pour réaliser des profits est fait en achetant et en vendant les mêmes crypto actifs sur différents marchés d'échange en raison de légères différences de prix. Le scalpeur effectue cette transaction presque simultanément sur ces échanges pour réaliser des profits considérables au fil du temps. 

Pour utiliser l'opportunité d'arbitrage, un scalper doit comparer le prix d'un actif donné sur différents marchés pour trouver une différence de prix. Dans des circonstances normales, le prix d'un actif évolue dans la même direction sur différents marchés, mais peut se séparer à un moment donné. Cela présente une opportunité de scalping d'arbitrage car l'actif comblera l'écart à un moment donné plus tard. 

Opérations sur marges

Le trading sur marge implique l'utilisation des ressources ou des fonds d'un tiers pour exécuter et améliorer les bénéfices réalisés sur les transactions. Lorsque les traders ouvrent des positions commerciales avec des fonds plus élevés en leur possession, la marge bénéficiaire sur chaque transaction augmente. Plusieurs marchés d'échange de crypto-monnaies offrent à leurs utilisateurs des fonds de marge pour effectuer des transactions. Les fraudeurs qui commencent avec de petits fonds reçoivent un coup de pouce dans ce domaine pour profiter des transactions. 

Principaux conseils à prendre en compte pour un trading scalping réussi

Les obstacles à l'entrée dans le trading étant minimes, le nombre de personnes qui se sont lancées dans le day trading, le swing trading et d'autres stratégies a augmenté. Le scalping attire également son lot de nouveaux venus, et il est essentiel de s'assurer que la personnalité du trader convient au style de trading. Il est fortement recommandé d'être discipliné en tant que scalper, car le trader doit être capable de repérer les opportunités, de prendre des décisions rapides et de passer beaucoup de temps à l'écran pour suivre les transactions. Voici quelques conseils pour aider les débutants en scalper à s'orienter dans la stratégie de trading. 

Éducation

Apprendre à maîtriser le processus et les stratégies nécessaires pour être efficace dans l'exécution des ordres est essentiel pour réussir en tant que scalper. Les ordres retardés peuvent entraîner le risque de perdre les profits accumulés. Les ordres nécessitent astuce et précision car les marges de profit sur chaque transaction sont faibles. Il est important d'utiliser des cours, des livres, des guides et des formations pour suivre des stratégies permettant d'atteindre des objectifs pratiques.

Commerce de proximité

Le côté achat est un excellent moyen de commencer le scalping. Les nouveaux traders qui utilisent des stratégies de scalping peuvent s'appuyer sur le côté achat pour acquérir une bonne maîtrise du trading avant de passer au côté vente. Il est important d'effectuer au moins des transactions du côté de l'achat pendant un certain temps, mais de stabiliser votre expertise des deux côtés pour obtenir des résultats optimaux.  

Conscience du temps

Les traders qui cherchent à scalper le marché doivent faire preuve de rigueur et de discipline en règle générale. Il est très important de fermer toutes les positions ouvertes au cours de la journée et de ne pas les conserver au-delà d'un court laps de temps. Le scalp implique l'ouverture d'une transaction pour un court moment, et ne devrait pas être au-delà.

Coût par transaction

Le scalping implique d'effectuer de nombreuses transactions quotidiennement pour maintenir des profits importants, et à ce titre, les coûts de transaction doivent être pris en compte. Le fait de placer fréquemment des opérations d'achat et de vente d'actifs peut entraîner des commissions coûteuses, réduisant ainsi les marges bénéficiaires. Il est donc essentiel pour le succès du trading de choisir et d'ouvrir un compte auprès d'une bourse qui offre des frais faibles et compétitifs.

Écarts entre l'offre et la demande

La réussite du scalping repose sur un écart acheteur-vendeur serré en raison de la fréquence d'entrée des transactions sur les marchés des crypto-monnaies au cours d'une journée d'échanges. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour cibler les actifs offrant le plus grand volume tout au long de la journée. Vous ne voulez pas négocier sur des actifs de crypto-monnaies qui manquent de liquidité.

Trading automatisé

Utilisation du commerce bots pour automatiser les transactions peut être un moyen productif d'exécuter une stratégie scalping. Plusieurs plateformes proposent des algorithmes intelligents, gratuits et payants, qui ouvrent et sortent des transactions de gros volumes en fonction d'un ordre donné. Vous pouvez décider d'acheter des robots scalpeurs auprès de plateformes bien connues comme Cryptohopper, Pionexet Bitsgapentre autres. Vérifiez les avis sur le produit que vous souhaitez acquérir et assurez-vous de lire tous les détails possibles sur le produit afin de connaître ses fonctionnalités.

Commencez simplement

N'essayez jamais d'en faire trop lorsque vous commencez à scalper des actifs en crypto-monnaies. Concentrez-vous sur un seul actif cryptographique à la fois pour comprendre et obtenir des résultats positifs de manière cohérente. Après cela, vous pouvez porter votre attention sur d'autres actifs également. Vous pouvez également choisir d'avoir un journal dans lequel vous inscrivez les détails du carnet d'ordres de chaque transaction que vous effectuez. Le fait d'avoir un journal documenté de vos activités de trading vous aide à suivre vos progrès.

Fondamentaux et rapports d'actualité

Les fondamentaux et les rapports d'actualité peuvent déterminer le mouvement des prix des actifs de crypto-monnaies à court et à long terme. Restez toujours conscient des nouvelles et des événements sur les actifs, car lorsqu'ils arrivent, cela pourrait augmenter la volatilité et le glissement des actifs, nuisant à un scalper non informé. Renseignez-vous sur les événements à venir, bons ou moins bons, qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions de trading. 

Effet de levier

Scalper plusieurs fois au cours d'une journée de trading avec un effet de levier élevé peut vous permettre de prendre plus de positions avec des profits énormes. De plus, l'utilisation de forts effets de levier dans le scalping permet au scalper de diversifier son portefeuille dans plusieurs positions sur les crypto-actifs, en une seule fois. Cependant, il est essentiel de réaliser que le trading avec un effet de levier élevé augmente la possibilité de plus de pertes que de dépôts et d'autres risques d'atténuation. 

Avantages et inconvénients du trading scalping

Chaque stratégie de trading présente à la fois des avantages et des inconvénients. Dès lors qu'un trader peut faire preuve de discipline et s'en tenir à une stratégie stricte de sortie du marché, il y a de fortes chances que des bénéfices substantiels entrent en jeu au fil du temps. Toute tentative de s'écarter de cette stratégie peut être très désastreuse. Voici les principaux avantages et inconvénients ci-dessous :

Pour :

• Le trading utilisant cette configuration de marché implique un risque faible sur les transactions en raison des faibles mouvements des prix.
• Le trading scalp peut être automatisé car il repose sur l'analyse technique, qui est facile à calculer.
• Les fraudeurs peuvent tirer parti de petites variations de prix pour accumuler de gros profits, car ces petites variations ne reflètent pas la tendance générale du marché.
• Il est facile pour les traders qui sont nouveaux sur le marché, avec peu ou pas de connaissances, de se mélanger et de faire des profits.
• La liquidité de ces types de marchés commerciaux indique que les opérateurs peuvent entrer et sortir des transactions avec facilité.
• Les chances de retournement sont faibles puisque le scalper ne recherche que de petits mouvements de prix avant de fermer une transaction.

Cons :

• Le scalping demande beaucoup de temps, de concentration et d'énergie pour déterminer quelle transaction il faut saisir ou non. Il peut épuiser physiquement et mentalement un trader non préparé.
• Les traders doivent être prêts à agir rapidement sur les signaux de transaction, en réagissant aussi vite que possible à chaque opportunité qui se présente. 
• Un capital de départ considérable est nécessaire en raison de la faible rentabilité du commerce.
• Chaque transaction qu'un trader conclut ou abandonne entraîne des frais de transaction qui peuvent nuire à la rentabilité à long terme, surtout si les frais de courtage sont élevés. 
• Un trader utilisant cette stratégie doit prendre autant de transactions que possible pour générer des gains significatifs.
• Un effet de levier plus important est nécessaire pour effectuer des transactions

Conclusion

La stratégie de trading scalping consiste à passer de nombreux ordres au cours d'une journée de trading pour réaliser des profits considérables après déduction des commissions sur les transactions. Il existe plusieurs stratégies pour scalper le marché des crypto-monnaies, certaines plus risquées que d'autres. Il est important d'essayer chacune de ces stratégies pour voir celle qui fonctionne le mieux pour vous. Commencez par une paire d'actifs avec un volume et une liquidité importants pour apprendre les ficelles du métier. En outre, vous pourriez vouloir faire cela sur un compte de démonstration et non avec des fonds réels si vous débutez.

Enfin, il est fortement recommandé d'utiliser un échange qui offre des opportunités de scalping, d'excellents outils et indicateurs, et un coût comparativement faible sur les frais de transaction. Choisissez la meilleure parmi plusieurs plateformes d'échange et marchez sur votre chemin pour devenir un scalpeur réussi sur le marché des crypto-monnaies.