Scalping Trading Crypto: Allt du behöver veta

Generellt sett, handel med kryptovalutor kommer med stor volatilitet i marknadsparen. Den erbjuder dock näringsidkare vill ta risker möjligheter att vinst från marknaden. Näringsidkare i detta scenario föredrar att handla strategier som gör det möjligt för dem att dra nytta av små förändringar i tid och prisrörelser. Att handla i enlighet med prisrörelser kallas scalping. 

Läs vidare för att ta reda på allt om scalpingstrategin, dess egenskaper, de bästa scalpingstrategierna och tips för att lyckas med denna strategi för handel. Kom ihåg att det ultimata målet med att vara en framgångsrik näringsidkare är att alltid stanna kvar på marknaden tillräckligt länge för att tjäna och vinna.

Vad är scalping?

Scalping är en handelsstrategi som används för att dra nytta av små prisförändringar på mindre tidsramar i diagrammen, ofta inom några sekunder eller minuter. Handlare som vill scalpa marknaden gör vanligtvis handelsanalyser med hjälp av mindre tidsramar och försöker ta så många snabba affärer som möjligt. 

Scalperens motiv är att snabbt samla ihop små vinster, särskilt när handelsvolymen ökar och krypto marknaden har en fast form. Scalpers använder tidsramar på 5 till 30 minuter för att bilda sig en uppfattning om handeln, använder hävstångseffekter för att öppna så många positioner som möjligt och har snäva stoppförluster för att hantera sina risker.

För att få hårbotten kryptovaluta marknaden, förväntas handlarna ha strikt disciplin och en ordentlig strategi för att undvika att blåsa bort sitt kapital och alla vinster som de får från små vinster i tidigare affärer. Att inneha rätt verktyg, såsom scalping som gör det möjligt att utbyte eller mäklare, teknisk och fundamental analys av hög kvalitet och positiv handelspsykologi är nyckeln till lönsamhet med denna strategi. Dessutom krävs konsekvens och snabbhet för att snabbt kunna röra sig på marknaderna innan större marknadsrörelser dyker upp på högre tidsramar. 

Funktioner av scalping-handel

Nedan följer de viktigaste delarna i scalping-handel:

Tidsramar

Med tanke på den dagliga handeln rör sig scalpers mycket snabbt på marknaden. Oftast märks förändringar i prisrörelser på mindre tidsramar sällan av många handlare. Scalpers utnyttjar sådana handelsmöjligheter för att öppna ett stort antal affärer under en kort period.

Likviditet

En likvid marknad innebär att det finns många köpare och säljare som handlar till en jämförelsevis låg kostnad för transaktionsavgifter. Limiterade köp- och säljorder fylls snabbt på grund av den höga efterfrågan från köpare och säljare på tillgången, vilket skapar likviditet på marknaden för handlarna. 

Förändringarna i efterfrågan och utbudet i spridningen mellan köp- och säljkursen är små, vilket ger utrymme för skalperande handel. Handlare som vill dra nytta av hit-and-run-tekniker föredrar att scalpa i dessa marknadsscenarier, genom att gå in i och lämna positioner mycket snabbt. Både proffs och amatörer lockas av scalping från likvida marknader, vilket gör marknaden lite svår att förutse dess rörelser.

Volatilitet

Mycket volatila marknader är en avstängning för handlare som vill scalpa. Priserna på tillgångar på volatila marknader är instabila - priserna kan gå upp och ner snabbt utan något slut i sikte. Traders som vill scalpa föredrar stabila marknader där priserna inte skiftar mycket upp och ner. Denna stabilitet gör det möjligt för dem att ta snabba affärer och göra vinst. Scalpers kan ha en bra dag om marknaden är stabil under en längre period.

Riskhantering

Med tanke på de många affärer de gör dagligen tenderar scalpers att samla på sig enorma förluster och vinster beroende på om handeln träffade stop loss eller vinstmål. På grund av detta måste scalpers nöja sig med de bästa verktygen för riskhantering och handelspsykologi för att vara mycket framgångsrika.

Bästa skalperingsstrategier som fungerar

Att använda flera scalpingstrategier för att handla kan fungera med tanke på de olika scenarierna på marknaden. Handlare använder olika tekniker och uppställningar innan de placerar affärer. Det är viktigt att ha idéer om vad som fungerar. Nedan följer en rekommendation om strategier som kan hjälpa dig att bedriva en framgångsrik scalpinghandel.

Rörligt medelvärde (MA)

Att använda det glidande medelvärdet för att avgöra vad du ska handla är ett bra sätt att börja scalping. Scalpers letar efter två kortsiktiga glidande medelvärden på diagrammet och ett längre medelvärde som anger trenden för tillgången. 

Om du till exempel tar ett BTC/USDT-diagram på tre minuter kan du använda fem och tjugo perioders glidande medelvärden på kort sikt och ett tvåhundra perioders glidande medelvärde på lång sikt. När det femperiods glidande medelvärdet korsar över det tjugoperiods glidande medelvärdet och det tvåhundraperiods glidande medelvärdet stiger kan du ta en köpposition. Å andra sidan, när det tvåhundraperiodiga glidande medelvärdet är stadigt sjunkande och det femperiodiga glidande medelvärdet korsar under det tjugoperiodiga glidande medelvärdet, kan du ta en säljposition.

Kom ihåg att de affärer du gör ska passa in i trenden och inte motverka den. Se till att tillämpa korrekt riskhantering om trenden vänder. 

Index för relativ styrka (RSI)

Relative Strength Index är ett tekniskt analysverktyg som hjälper till att analysera finansmarknaderna - kryptovalutor, aktier och forex. RSI är ett linjediagram på en skala från noll till hundra som mäter hastigheten och förändringarna i en tillgångs priser för att vara antingen överköpt eller översåld. Scalpers kan använda den här indikatorn för att tala om var de ska sälja och köpa: en RSI-avläsning på 30 och lägre visar att tillgången är översåld, medan 70 och högre visar att den är överköpt. 

Scalpers kan följa den rådande trenden genom att använda RSI för att signalera sina ingångs- och utgångspunkter. När tillgången börjar gå i en nedåtgående trend efter att den har passerat RSI-tröskeln på 70 kan scalpers gå in i säljpositioner för en snabb skalp. Dessutom, när den når under 30 RSI-tröskeln och börjar en uppåtgående rörelse, kan scalpers återigen scalpa marknaden genom att köpa trenden.

Range Trading och den stokastiska oscillatorn

Att använda Stochastic Oscillator som en scalpingstrategi kan vara avgörande för att lyckas med scalping. Den stokastiska oscillatorn mäter poängen mellan det aktuella priset på en kryptovalutatillgång och dess intervall vid en mycket mer nyligen fastställd tidsram. Att jämföra en tillgångs pris med var den sträcker sig över tiden kan hjälpa till att indikera vändpunkter i marknadstrenden. 

När priserna rör sig uppåt och nedåt på en marknad och fortsätter att variera över tid, kommer priset på tillgången på diagrammet vanligtvis att nå ett intervall innan det vänder nedåt eller uppåt. En smart scalper kan hoppa in på dessa rörelser och skalpera tillgången upp och ner för att göra betydande vinster. Köp- och säljorder tillsammans med stop loss och målpunkter kan sättas i enlighet med den punkt där priset på tillgången varierar. Det ideala när en tillgångs prisintervall är att köpa vid stöd och sälja vid motstånd. 

Spridning mellan köp och sälj

Bid-ask spread är skillnaden mellan en tillgångs köp- och säljpris. Scalpers kan öppna positioner till priset på kryptotillgångarnas bud-ask-pris och gå ur omedelbart om det är lägre eller högre, och göra vissa vinster i processen. Det finns två scenarier som bid-ask spread kan spela ut i scalping trading:

Stor spridning mellan bud och köpkurs

I det här scenariot är det begärda priset på en tillgång högre och det erbjudna priset lägre än det borde vara. Det tyder på att köparna på marknaden är fler än säljarna, vilket leder till att priserna stiger kraftigt och att scalperna säljer tillgången. 

Smal spridning mellan bud och köpkurs

En smal spread mellan köp och säljkurs indikerar en marknad där säljarna är fler än köparna av en tillgång. Det begärda priset på en kryptotillgång kommer att vara lägre och buden på kryptotillgången ovanligt höga. Scalpers kan svepa in och köpa kryptotillgången för att jämna ut säljtrycket. 

Arbitrage

Arbitrage möjliggörs på grund av marknadens volatilitet, vilket leder till prisskillnader i relaterade kryptotillgångar. Scalping för vinst görs genom att köpa och sälja samma kryptotillgångar på olika börsmarknader på grund av små prisskillnader. Scalperen genomför denna handel nästan samtidigt på dessa börser för att göra betydande vinster över tid. 

För att utnyttja möjligheten till arbitrage måste en scalper jämföra priset på en viss tillgång på olika marknader för att hitta en prisskillnad. Under normala omständigheter rör sig en tillgångs pris i samma riktning på olika börser, men kan vid någon tidpunkt skilja sig åt. Det ger en möjlighet till arbitrage scalping eftersom tillgången kommer att stänga gapet vid någon tidpunkt senare. 

Marginalhandel

Marginalhandel innebär att man använder en tredje parts resurser eller medel för att genomföra och öka den realiserade vinsten på affärer. När handlare öppnar handelspositioner med högre medel i sin ägo ökar vinstmarginalen för varje handel. Flera kryptovalutautbytesmarknader erbjuder sina användare marginalmedel för att placera affärer. Scalpers som börjar med små medel får en viss förstärkning på detta område för att kunna göra vinst på affärer. 

Tips att tänka på för att lyckas med scalping-handel

Med små eller inga hinder för att börja handla har antalet personer som börjar handla med day trading, swing trading och andra strategier ökat. Scalping lockar också sin beskärda del av nykomlingar, och det är viktigt att se till att näringsidkarens personlighet passar till handelsstilen. Att vara disciplinerad som scalper rekommenderas starkt eftersom en näringsidkare behöver förmågan att upptäcka möjligheter, fatta snabba beslut och ha lång skärmtid för att övervaka affärer. Här är några tips som hjälper nybörjare scalping att navigera sin väg genom handelsstrategin. 

Utbildning

Att lära sig behärska processen och de strategier som krävs för att effektivt utföra order är nyckeln till att lyckas som scalper. Fördröjda order kan medföra en risk för att förlora vinster som har ackumulerats. Handelsorder kräver skarpsynthet och exakthet eftersom vinstmarginalerna på varje handel är små. Det är viktigt att använda sig av kurser, böcker, guider och utbildning för att gå igenom strategier för att uppnå praktiska mål.

Sidohandel

Köpsidan är ett utmärkt sätt att börja scalping. Nya handlare som använder scalpingstrategier kan dra nytta av att hålla sig till köpsidan för att bli duktiga på handel innan de går över till säljsidan. Det är viktigt att åtminstone ta affärer på köpsidan under en tid men att stabilisera din expertis på båda sidor för maximala resultat.  

Tidsmedvetenhet

Traders som vill scalpa marknaden måste hålla sig strikt och disciplinerade som en tumregel. Det är mycket viktigt att stänga alla öppna affärer under dagens handel och inte hålla dem längre än den korta tidsramen. Scalping innebär att man öppnar handel för en kort stund och bör inte vara längre än så.

Kostnad per handel

Scalping innebär att man måste göra många affärer varje dag för att upprätthålla betydande vinster, och därför måste man ta hänsyn till handelskostnaderna. Att ofta placera köp- och säljtransaktioner av tillgångar kan medföra kostsamma provisioner och därmed minska vinstmarginalerna. Därför är det mycket viktigt för att lyckas med handeln att välja ut och öppna ett konto hos en börs som erbjuder låga och konkurrenskraftiga avgifter.

Spridning mellan köp- och säljpriser

Framgångsrik scalping är beroende av en snäv spread mellan bud och köpkurs på grund av frekvensen av ingående affärer på kryptovalutamarknaderna under en handelsdag. Extra ansträngningar bör vara att rikta in sig på tillgångar som erbjuder den största volymen under dagen. Du vill inte handla med kryptovalutatillgångar som saknar mycket likviditet.

Automatiserad handel

Användning av handel bots för att automatisera affärer kan vara ett produktivt sätt att genomföra en scalpingstrategi. Flera plattformar erbjuder gratis och betalda intelligenta algoritmer som öppnar och avslutar handel med stora volymer baserat på en given order. Du kan bestämma dig för att köpa scalpingrobotar från välkända plattformar som Cryptohopper, Pionex, och Bitsgapbland annat. Kolla om det finns recensioner av den produkt du vill köpa, och se till att du läser alla detaljer du kan om produkten för att få en viss kunskap om hur den fungerar.

Börja enkelt

Försök aldrig att överdriva när du börjar skalpera kryptovalutatillgångar. Fokusera på en kryptotillgång i taget för att konsekvent förstå och få fram positiva resultat. Efter detta kan du flytta uppmärksamheten till andra tillgångar också. Du kan också välja att ha en journal där du lägger in detaljer om orderboken för varje handel du gör. Att ha en dokumenterad journal över dina handelsaktiviteter hjälper dig att följa dina framsteg.

Grundläggande uppgifter och nyhetsrapporter

Fundamentala faktorer och nyhetsrapporter kan avgöra hur priserna på kryptovalutatillgångar rör sig på kort och lång sikt. Var alltid medveten om nyheter och händelser om tillgångar eftersom när de kommer in kan det öka volatiliteten och glidningen av tillgångarna, vilket skadar en oinformerad scalper. Ta reda på alla kommande händelser, bra eller sämre, som kan hjälpa dig att fatta rätt handelsbeslut. 

Utnyttja inflytande

Genom att scalpa många gånger under en handelsdag med hög hävstångseffekt kan du ta fler positioner med enorma vinster. Att använda höga hävstångseffekter vid scalping gör det också möjligt för scalper att diversifiera sin portfölj till flera positioner på kryptotillgångar, allt på en gång. Det är dock viktigt att inse att handel med hög hävstång ökar möjligheten till fler förluster än insättningar och andra lindrande risker. 

Fördelar och nackdelar med scalping trading

Varje handelsstrategi har både fördelar och nackdelar. När en näringsidkare kan vara disciplinerad och hålla sig till en strikt exitstrategi för handel, är chansen stor att betydande vinster kommer in med tiden. Varje försök att flytta bort från denna strategi kan vara mycket katastrofalt. Här är de viktigaste fördelarna och nackdelarna nedan:

Fördelar:

• Att handla med denna marknadsuppställning innebär låg risk på grund av de små prisrörelserna.
• Scalp trading kan automatiseras eftersom den är starkt beroende av teknisk analys, som är lätt att beräkna.
• Scalpers kan utnyttja små förändringar i priset för att ackumulera stora vinster eftersom dessa små förändringar inte återspeglar den övergripande marknadstrenden.
• Det är lätt för nya handlare på marknaden med liten eller ingen kunskap att blanda och göra vinster.
• Likviditet på dessa typer av handelsmarknader innebär att näringsidkare lätt kan gå in och ut ur handeln.
• Risken för omkastningar är låg eftersom scalper endast söker små prisrörelser innan han/hon avslutar en handel.

Cons:

• Scalping kräver mycket tid, fokus och energi för att avgöra vilken transaktion som ska genomföras eller inte. Det kan utmatta en oförberedd näringsidkare fysiskt och mentalt.
• Handlare måste vara redo att agera snabbt på handelssignaler och reagera så snabbt som möjligt på varje tillfälle som visar sig. 
• Det krävs ett betydande startkapital på grund av den låga avkastningen från handeln.
• Varje handel som en näringsidkare gör och avslutar medför handelsavgifter som kan hämma den långsiktiga lönsamheten, särskilt om mäklarens avgifter är höga. 
• En näringsidkare som använder den här strategin måste ta så många affärer som möjligt för att generera betydande vinster.
• Större hävstång behövs för att göra affärer.

Slutsats

Scalping-handelsstrategin innebär att man placerar många order under en dags handelssession för att göra stora vinster efter att ha dragit av provisioner på affärerna. Det finns flera strategier för scalping på kryptovalutamarknaden, vissa mer riskfyllda än andra. Det är viktigt att prova var och en av dessa strategier för att se vilken som fungerar bäst för dig. Börja med ett tillgångspar med stor volym och likviditet för att lära dig hur man gör. Du kanske också vill göra detta på ett demokonto och inte med riktiga pengar om du börjar.

Slutligen rekommenderas det starkt att du använder en börs som erbjuder skalperingsmöjligheter, utmärkta verktyg och indikatorer och jämförelsevis låga transaktionsavgifter. Välj ut det bästa bland flera utbytesplattformar och gå din väg till att bli en framgångsrik scalper på kryptovalutamarknaden.