Scalping Trading Crypto: Tutto quello che c'è da sapere

In generale, trading di criptovalute è caratterizzato da un'elevata volatilità delle coppie di mercato. Tuttavia, offre commercianti cercando di cogliere le opportunità di rischio per profitto dal mercato. In questo scenario i trader preferiscono fare trading strategie che consentono di trarre profitto da lievi cambiamenti nel tempo e nel movimento dei prezzi. La dedizione al trading in base al movimento dei prezzi è nota come scalping. 

Continuate a leggere per scoprire tutto ciò che riguarda la strategia di scalping, le sue caratteristiche, le migliori strategie di scalping e i consigli per avere successo utilizzando questa strategia di trading. Ricordate che l'obiettivo finale di un trader di successo è quello di rimanere sempre sul mercato abbastanza a lungo per trarre profitto e vincere.

Che cos'è lo scalping?

Lo scalping è una strategia di trading messa in atto per trarre profitto da piccole variazioni di prezzo su timeframe grafici più piccoli, spesso nell'arco di pochi secondi o minuti. I trader che vogliono fare scalping sul mercato di solito effettuano analisi di trading utilizzando timeframe più piccoli, cercando di effettuare il maggior numero possibile di operazioni rapide. 

Il movente dello scalper è quello di accumulare rapidamente piccoli profitti, soprattutto quando il volume degli scambi aumenta e il crypto Il mercato è in una forma fissa. Gli scalper utilizzano timeframe da 5 a 30 minuti per formarsi un'opinione sul trading, utilizzano la leva finanziaria per aprire il maggior numero di posizioni e stop loss stretti per gestire i loro rischi.

Per fare lo scalpo al criptovaluta mercato, ci si aspetta che i trader abbiano una disciplina rigorosa e una strategia di uscita adeguata per evitare di mandare in fumo il proprio capitale e tutti i profitti ottenuti grazie ai piccoli guadagni delle operazioni precedenti. Possedere gli strumenti giusti, come l'abilitazione allo scalping, è un'ottima scelta. scambio La chiave per la redditività di questa strategia è rappresentata da un broker, da un'analisi tecnica e fondamentale di qualità e da una psicologia di trading positiva. Inoltre, sono necessarie costanza e velocità per muoversi rapidamente sui mercati prima che si verifichino movimenti importanti sui timeframe più alti. 

Caratteristiche del trading scalping

Di seguito sono riportati gli elementi chiave del trading scalping:

Tempistiche

Per gli standard del trading quotidiano, gli scalper si muovono molto rapidamente sul mercato. Il più delle volte, i cambiamenti nel movimento dei prezzi sui piccoli timeframe vengono raramente notati da molti trader. Gli scalper sfruttano queste opportunità di trading per aprire un gran numero di operazioni in un breve periodo.

Liquidità

Un mercato liquido indica la disponibilità di molti acquirenti e venditori che negoziano a un costo relativamente basso per le commissioni di transazione. Gli ordini di acquisto e di vendita con limite si riempiono rapidamente a causa dell'elevata domanda di acquirenti e venditori per l'attività, creando liquidità nel mercato per gli operatori. 

Le variazioni della domanda e dell'offerta nello spread bid e ask sono ridotte, il che lascia spazio all'esecuzione di trading scalping. I trader che cercano di trarre profitto dalle tecniche hit-and-run preferiscono fare scalping in questi scenari di mercato, entrando e uscendo dalle posizioni molto rapidamente. Sia i professionisti che i dilettanti sono attratti dallo scalping dai mercati liquidi, che rendono un po' difficile prevedere i movimenti del mercato.

Volatilità

I mercati altamente volatili sono un ostacolo per i trader che vogliono fare scalping. I prezzi degli asset nei mercati volatili sono instabili - i prezzi possono salire e scendere rapidamente senza una fine precisa. I trader che amano fare scalping preferiscono i mercati stabili, dove i prezzi non si spostano molto in alto e in basso. Questa stabilità consente loro di effettuare operazioni rapide e di ottenere un profitto. Gli scalper possono avere una giornata campale se il mercato è stabile per un lungo periodo.

Gestione del rischio

Considerando le numerose operazioni che effettuano quotidianamente, gli scalper tendono ad accumulare enormi perdite e profitti a seconda che l'operazione raggiunga lo stop loss o il target profit. Per questo motivo, per avere successo gli scalper devono avvalersi dei migliori strumenti di gestione del rischio e di psicologia del trading.

Le migliori strategie di scalping che funzionano

L'utilizzo di più strategie di scalping per il trading può rivelarsi efficace, visti i diversi scenari che si presentano sul mercato. I trader utilizzano varie tecniche e setup prima di piazzare le operazioni. È fondamentale avere un'idea di ciò che funziona. Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni sulle strategie che vi aiuteranno a condurre un trading scalping di successo.

Media mobile (MA)

L'utilizzo della media mobile per determinare cosa negoziare è un ottimo modo per iniziare a fare scalping. Gli scalper cercano due medie mobili a breve termine sul grafico e una più lunga che indica la tendenza dell'asset. 

Ad esempio, se si prende un grafico a tre minuti di BTC/USDT, si possono utilizzare le medie mobili a cinque e venti periodi nel breve termine e una media mobile a duecento periodi per il lungo termine. Quando la media mobile a cinque periodi incrocia la media mobile a venti periodi e la media mobile a duecento periodi sale, si può prendere una posizione di acquisto. Quando invece la media mobile a duecento periodi è in costante calo e la media mobile a cinque periodi si incrocia al di sotto della media mobile a venti periodi, si può assumere una posizione di vendita.

Ricordate che le operazioni effettuate devono essere in linea con la tendenza e non contro di essa. Assicuratevi di applicare una corretta gestione del rischio nel caso in cui la tendenza si inverta. 

Indice di forza relativa (RSI)

L'indice di forza relativa è uno strumento di analisi tecnica che aiuta ad analizzare i mercati finanziari - criptovalute, azioni e forex. L'RSI è un grafico a linee su una scala da zero a cento che misura la velocità e le variazioni dei prezzi di un'attività in termini di ipercomprato o ipervenduto. Gli scalper possono utilizzare questo indicatore per capire dove vendere e comprare: una lettura dell'RSI pari o inferiore a 30 indica che l'asset è in ipervenduto, mentre 70 o superiore indica che è ipercomprato. 

Gli scalper possono entrare nella tendenza prevalente utilizzando l'RSI per segnalare i punti di entrata e di uscita. Quando l'asset inizia a scendere dopo aver superato la soglia di 70 RSI, gli scalper possono entrare in posizioni di vendita per un rapido scalping. Inoltre, quando scende sotto la soglia di 30 RSI e inizia un movimento al rialzo, gli scalper possono nuovamente fare scalping sul mercato acquistando la tendenza.

Il range trading e l'oscillatore stocastico

L'utilizzo dell'oscillatore stocastico come strategia di scalping può essere fondamentale per avere successo. L'oscillatore stocastico misura il punto di incontro tra il prezzo attuale di una criptovaluta e il suo range in un periodo di tempo molto più recente. Il confronto tra il prezzo di un asset e il suo range nel tempo può aiutare a indicare i punti di svolta nella tendenza del mercato. 

Quando i prezzi si muovono verso l'alto o verso il basso in un mercato e continuano a oscillare nel tempo, il prezzo dell'asset sul grafico di solito raggiunge un range prima di girare al ribasso o al rialzo. Uno scalper intelligente può intervenire su questi movimenti e fare lo scalping dell'asset al rialzo e al ribasso per ottenere profitti considerevoli. Gli ordini di acquisto e di vendita, insieme agli stop loss e ai punti target, possono essere impostati in base al punto in cui il prezzo dell'asset oscilla. L'ideale, quando il prezzo di un asset oscilla, è acquistare al supporto e vendere alla resistenza. 

Spread denaro-lettera

Lo spread bid-ask implica la differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask di un asset. Gli scalper possono aprire posizioni al prezzo bid-ask delle criptovalute e uscire immediatamente se il prezzo è inferiore o superiore, ottenendo profitti nel processo. Ci sono due scenari in cui lo spread bid-ask può essere utilizzato nel trading di scalping:

Ampio spread Bid-Ask

In questo scenario, il prezzo richiesto di un'attività è più alto e il prezzo offerto è più basso di quanto dovrebbe essere. Ciò indica che gli acquirenti sul mercato sono più numerosi dei venditori, causando un'impennata dei prezzi e la vendita dell'asset da parte degli scalper. 

Spread Bid-Ask ristretto

Il Narrow bid-ask spread indica un mercato in cui i venditori superano gli acquirenti di un asset. Il prezzo richiesto di una criptovaluta sarà più basso e le offerte sulla criptovaluta insolitamente più alte. Gli scalper possono intervenire per acquistare la criptovaluta e pareggiare la pressione di vendita. 

Arbitraggio

L'arbitraggio è reso possibile dalla volatilità del mercato, che porta alla differenza di prezzo delle criptovalute correlate. Lo scalping per ottenere profitti si realizza acquistando e vendendo le stesse criptovalute su mercati di scambio diversi a causa di lievi differenze di prezzo. Lo scalper effettua questa operazione quasi simultaneamente su queste borse per ottenere notevoli profitti nel tempo. 

Per sfruttare l'opportunità di arbitraggio, lo scalper deve confrontare il prezzo di una determinata attività in diversi mercati per individuare una differenza di prezzo. In circostanze normali, il prezzo di un asset si muove nella stessa direzione su borse diverse, ma a un certo punto potrebbe separarsi. Ciò rappresenta un'opportunità per l'arbitraggio di scalping, poiché l'attività chiuderà il divario in un momento successivo. 

Trading a margine

Il trading con margine prevede l'utilizzo di risorse o fondi di terzi per eseguire e incrementare i profitti realizzati sulle operazioni. Quando i trader aprono posizioni di trading con i maggiori fondi in loro possesso, il margine di profitto su ogni trade aumenta. Diversi mercati di scambio di criptovalute offrono ai loro utenti fondi di margine per effettuare operazioni. Gli scalper che iniziano con fondi esigui ricevono una spinta in quest'area per trarre profitto dalle operazioni. 

I principali consigli da tenere in considerazione per un trading scalping di successo

Con pochi o nessun ostacolo all'ingresso nel trading, è aumentato il numero di persone che si sono avvicinate al day trading, allo swing trading e ad altre strategie. Anche lo scalping attira una buona dose di nuovi arrivati, ed è fondamentale assicurarsi che la personalità del trader sia adatta allo stile di trading. È consigliabile essere disciplinati come scalper, perché il trader deve essere in grado di individuare le opportunità, di prendere decisioni rapide e di monitorare a lungo le operazioni sullo schermo. Ecco alcuni consigli che aiutano i neofiti dello scalping a orientarsi nella strategia di trading. 

Istruzione

Imparare a padroneggiare il processo e le strategie necessarie per essere efficienti nell'esecuzione degli ordini è fondamentale per avere successo come scalper. Ordini ritardati possono comportare il rischio di perdere i profitti accumulati. Gli ordini di trading richiedono astuzia ed esattezza perché i margini di profitto su ogni operazione sono esigui. È importante avvalersi di corsi, libri, guide e formazioni per seguire le strategie e raggiungere gli obiettivi pratici.

Trading laterale

Il lato buy è un ottimo modo per iniziare a fare scalping. I nuovi trader che utilizzano strategie di scalping possono fare leva sul lato buy per acquisire una certa esperienza nel trading prima di passare al lato sell. È importante effettuare operazioni almeno sul lato buy per un po', ma per stabilizzare la propria esperienza su entrambi i lati per ottenere i massimi risultati.  

Consapevolezza del tempo

I trader che cercano di fare scalping sul mercato devono mantenere rigore e disciplina come regola generale. È molto importante chiudere tutte le operazioni aperte durante la giornata di trading e non mantenerle oltre il breve lasso di tempo. Lo scalping comporta l'apertura di operazioni per un breve periodo e non dovrebbe andare oltre.

Costo per operazione

Lo scalping implica l'esecuzione di molte operazioni giornaliere per mantenere profitti significativi e, di conseguenza, è necessario considerare i costi di trading. Effettuare frequentemente operazioni di acquisto e vendita di attività può comportare commissioni costose, riducendo così i margini di profitto. Pertanto, è fondamentale per il successo del trading scegliere e aprire un conto con una borsa che offra commissioni basse e competitive.

Spread di domanda e offerta

Il successo dello scalping si basa su uno stretto spread denaro-lettera a causa della frequenza di ingresso nei mercati delle criptovalute durante una giornata di trading. Un ulteriore sforzo dovrebbe essere quello di puntare alle attività che offrono il maggior volume durante la giornata. Non si vuole fare trading sulle criptovalute che non hanno molta liquidità.

Trading automatico

Utilizzo del trading bot per automatizzare le operazioni può essere un modo produttivo per eseguire una strategia di scalping. Diverse piattaforme offrono algoritmi intelligenti gratuiti e a pagamento che aprono e chiudono operazioni di grande volume in base a un determinato ordine. Potete decidere di acquistare robot di scalping da piattaforme ben note come Cryptohopper, Pionex, e Bitsgap, tra gli altri. Controllate le recensioni del prodotto che desiderate acquistare e assicuratevi di leggere ogni dettaglio possibile sul prodotto per avere una certa conoscenza delle sue funzionalità.

Iniziare in modo semplice

Non cercate mai di strafare quando iniziate a fare scalping sulle criptovalute. Concentratevi su un asset di criptovalute alla volta per capire e macinare risultati positivi. In seguito, potrete spostare l'attenzione anche su altri asset. Inoltre, potete scegliere di avere un diario in cui inserire i dettagli del portafoglio ordini di ogni operazione che fate. Avere un diario documentato delle vostre attività di trading vi aiuta a tenere traccia dei vostri progressi.

Fondamentali e notizie di attualità

I fondamentali e le notizie possono determinare il movimento dei prezzi delle criptovalute nel breve e nel lungo termine. Rimanete sempre attenti alle notizie e agli eventi sugli asset perché, quando arrivano, potrebbero aumentare la volatilità e lo slittamento degli asset, danneggiando uno scalper non informato. Informatevi su qualsiasi evento imminente, positivo o negativo, che possa aiutarvi a prendere le giuste decisioni di trading. 

Leva

Fare scalping più volte durante una giornata di trading con una leva elevata può consentire di assumere più posizioni con enormi profitti. Inoltre, l'utilizzo di una leva elevata nello scalping consente allo scalper di diversificare il proprio portafoglio in diverse posizioni su asset crittografici, tutte in una volta. Tuttavia, è essenziale rendersi conto che il trading con una leva elevata aumenta la possibilità di subire più perdite rispetto ai depositi e ad altri rischi di mitigazione. 

Pro e contro dello scalping trading

Ogni strategia di trading presenta sia vantaggi che svantaggi. Una volta che un trader riesce a essere disciplinato e a rispettare una rigorosa strategia di uscita dal trading, le probabilità di ottenere profitti sostanziali sono elevate nel corso del tempo. Qualsiasi tentativo di allontanarsi da questa strategia può essere molto disastroso. Ecco di seguito i principali vantaggi e svantaggi:

Pro:

• Il trading con questa configurazione di mercato comporta un basso rischio sulle operazioni a causa dei piccoli movimenti dei prezzi.
• Lo scalping trading può essere automatizzato perché si basa molto sull'analisi tecnica, che è facile da calcolare.
• Gli scalper possono sfruttare le piccole variazioni di prezzo per accumulare molti profitti, poiché queste piccole variazioni non riflettono l'andamento generale del mercato.
• È facile per i trader che sono nuovi al mercato con poche o nessuna conoscenza miscelare e ottenere profitti.
• La liquidità in questo tipo di mercati commerciali indica che i trader possono entrare e uscire dalle operazioni con facilità.
• Le probabilità di inversione sono basse poiché lo scalper cerca solo piccoli movimenti di prezzo prima di chiudere un'operazione.

Contro:

• Lo scalping richiede molto tempo, concentrazione ed energia per determinare quali transazioni effettuare o meno. Può esaurire fisicamente e mentalmente un trader impreparato.
• I trader devono essere pronti ad agire tempestivamente sui segnali di trading, reagendo il più rapidamente possibile ad ogni opportunità che si presenta. 
• È necessario un notevole capitale di avviamento a causa dei bassi rendimenti del commercio.
• Ogni operazione che un trader entra ed esce comporta l'applicazione di commissioni di trading che possono ostacolare la redditività a lungo termine, soprattutto se le commissioni dei broker sono elevate. 
• Un trader che utilizza questa strategia deve effettuare il maggior numero possibile di operazioni per generare guadagni significativi.
• Per effettuare operazioni di trading è necessaria una leva finanziaria maggiore

Conclusione

La strategia di trading scalping prevede l'inserimento di molti ordini nell'arco di una sessione di trading giornaliera per ottenere profitti considerevoli dopo aver dedotto le commissioni sugli scambi. Esistono diverse strategie di scalping sul mercato delle criptovalute, alcune più rischiose di altre. È importante provare ognuna di queste strategie per vedere quella che funziona meglio per voi. Iniziate con una coppia di asset con grandi volumi e liquidità per imparare le regole. Inoltre, se si è agli inizi, è meglio farlo su un conto demo e non con fondi reali.

Infine, si raccomanda di utilizzare un exchange che offra opportunità di scalping, strumenti e indicatori eccellenti e costi relativamente bassi per le commissioni di transazione. Scegliete la migliore tra le varie piattaforme di scambio e percorrete la vostra strada per diventare scalper di successo nel mercato delle criptovalute.