Scalping Trading Crypto: Wszystko, co musisz wiedzieć

Ogólnie rzecz biorąc, handel kryptowalutami przychodzi z dużą zmiennością par rynkowych. Jednakże oferuje on handlowcy szukając okazji do podjęcia ryzyka zysk z rynku. Traderzy w tym scenariuszu preferują handel strategie które pozwalają im zyskać na niewielkich zmianach w czasie i ruchu cen. Przywiązanie do handlu zgodnie z ruchem cen jest znane jako scalping. 

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o strategii scalpingu, jej cechach, najlepszych strategiach scalpingu i wskazówkach, aby odnieść sukces używając tej strategii do handlu. Pamiętaj, że ostatecznym celem bycia odnoszącym sukcesy traderem jest zawsze pozostawać na rynku wystarczająco długo, aby osiągać zyski i wygrywać.

Czym jest scalping?

Scalping obejmuje strategię handlową wprowadzoną w celu czerpania zysków z małych zmian w cenie na mniejszych przedziałach czasowych wykresu, często w ciągu kilku sekund lub minut. Inwestorzy, którzy chcą skalpować rynek, zazwyczaj dokonują analiz handlowych przy użyciu mniejszych ram czasowych, starając się wziąć jak najwięcej szybkich transakcji. 

Motywem działania scalpera jest szybkie gromadzenie małych zysków, zwłaszcza gdy rośnie wolumen transakcji i kryptowaluta rynek jest w stałym kształcie. Scalperzy używają 5 do 30 minutowych ram czasowych do tworzenia opinii handlowych, używają dźwigni do otwierania jak największej ilości pozycji i ciasnych stop lossów do zarządzania swoim ryzykiem.

Aby oskalpować kryptowaluta rynku, od traderów oczekuje się ścisłej dyscypliny i właściwej strategii wyjścia z transakcji, aby nie rozwalić swojego kapitału i wszystkich zysków, które otrzymują z niewielkich zysków w poprzednich transakcjach. Posiadanie odpowiednich narzędzi, takich jak scalping umożliwiający giełda lub brokera, wysokiej jakości analiza techniczna i fundamentalna oraz pozytywna psychologia handlu jest kluczem do zyskowności tej strategii. Ponadto, konsekwencja i szybkość są potrzebne, aby szybko poruszać się po rynkach zanim pojawią się główne ruchy rynkowe na wyższych ramach czasowych. 

Cechy handlu scalpingowego

Poniżej znajdują się kluczowe elementy zaangażowane w scalping trading:

Timeframes

Według standardów codziennego handlu, scalperzy poruszają się na rynku bardzo szybko. Częściej zmiany w ruchu cen na mniejszych ramach czasowych rzadko są zauważane przez wielu traderów. Scalperzy wykorzystują takie okazje handlowe do otwierania dużej liczby transakcji w krótkim okresie czasu.

Płynność finansowa

Płynny rynek oznacza dostępność wielu kupujących i sprzedających handlujących przy stosunkowo niskich kosztach opłat transakcyjnych. Limit kupna i sprzedaży wypełnia się szybko ze względu na wysoki popyt ze strony kupujących i sprzedających na aktywa, tworząc płynność na rynku dla handlowców. 

Zmiany w popycie i podaży w spreadach bid i ask są niewielkie, co daje miejsce na realizację transakcji scalpingowych. Traderzy, którzy szukają zysków z technik hit-and-run wolą skalpować w tych scenariuszach rynkowych, wchodząc i wychodząc z pozycji bardzo szybko. Zarówno profesjonaliści jak i amatorzy są przyciągani do skalpowania z płynnych rynków, co sprawia, że rynek jest nieco trudny do przewidzenia jego ruchów.

Zmienność

Wysoce niestabilne rynki są wyłącznikiem dla traderów, którzy chcą skalpować. Ceny aktywów na niestabilnych rynkach są niestabilne - ceny mogą szybko iść w górę i w dół bez końca. Handlowcy, którzy lubią skalpować preferują stabilne rynki, gdzie ceny nie przesuwają się zbytnio w górę i w dół. Ta stabilność pozwala im na podejmowanie szybkich transakcji i osiąganie zysków. Scalperzy mogą mieć pole do popisu, jeśli rynek jest stabilny przez dłuższy czas.

Zarządzanie ryzykiem

Biorąc pod uwagę wiele transakcji, które wykonują codziennie, scalperzy mają tendencję do gromadzenia ogromnych strat i zysków w zależności od tego, czy transakcja trafiła w stop loss lub target profit. Ze względu na to, skalperzy muszą zrobić z najlepszych narzędzi zarządzania ryzykiem i psychologii handlu, aby odnieść sukces.

Najlepsze strategie scalpingowe, które działają

Używanie wielu strategii scalpingowych do handlu może się sprawdzić, biorąc pod uwagę różne scenariusze, które rozgrywają się na rynku. Traderzy używają różnych technik i setupów przed umieszczeniem transakcji. Ważne jest, aby mieć pomysł na to, co działa. Poniżej znajdują się rekomendacje dotyczące strategii, które pomogą Ci prowadzić udany scalping trading.

Średnia krocząca (MA)

Używanie średniej ruchomej do określenia, co handlować, to świetny sposób na rozpoczęcie scalpingu. Scalperzy zwracają uwagę na dwie krótkoterminowe średnie kroczące na wykresie oraz dłuższą, która wskazuje na trend danego aktywa. 

Na przykład, jeśli weźmiesz trzyminutowy wykres BTC/USDT, możesz użyć pięcio- i dwudziesto-okresowych średnich kroczących w krótkim terminie i dwustu-okresowej średniej kroczącej w długim terminie. Kiedy pięcio-okresowa średnia ruchoma przecina się powyżej dwudziestokresowej średniej ruchomej, a dwustu-okresowa średnia ruchoma wzrasta, możesz zająć pozycję kupna. Z drugiej strony, kiedy dwustumiesięczna średnia krocząca stale spada, a pięcio-okresowa średnia krocząca przecina się poniżej dwustumiesięcznej średniej kroczącej, można zająć pozycję sprzedaży.

Pamiętaj, że transakcje, które podejmujesz powinny być zgodne z trendem, a nie przeciwko niemu. Upewnij się, że stosujesz odpowiednie zarządzanie ryzykiem na wypadek odwrócenia się trendu. 

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Relative Strength Index to narzędzie analizy technicznej, które pomaga w analizie rynków finansowych - kryptowalut, akcji i forex. RSI to wykres liniowy w skali od zera do stu, który mierzy szybkość i zmiany cen aktywów, aby być wykupionym lub wyprzedanym. Scalpers może użyć tego wskaźnika, aby powiedzieć, gdzie sprzedać i kupić: odczyt RSI o wartości 30 i poniżej wskazuje, że aktywo jest wyprzedane, podczas gdy 70 i powyżej wskazuje, że jest wykupione. 

Scalperzy mogą wejść w panujący trend używając RSI do sygnalizowania swoich punktów wejścia i wyjścia. Kiedy aktywa zaczynają iść w trendzie spadkowym po przekroczeniu progu 70 RSI, skalperzy mogą wejść w pozycje sprzedaży dla szybkiego skalpu. Również, gdy osiągnie poniżej 30 progu RSI i zaczyna ruch w górę, scalpers może po raz kolejny skalpować rynek poprzez zakup trendu.

Range Trading i Oscylator Stochastyczny

Korzystanie z Oscylatora Stochastycznego jako strategii scalpingu może być kluczowe dla udanego scalpingu. Stochastyczny Oscylator mierzy punkt obecnej ceny aktywa kryptowalutowego do jego zakresu w znacznie bardziej aktualnych ramach czasowych. Porównanie ceny aktywa do miejsca, w którym porusza się w czasie może pomóc wskazać punkty zwrotne w trendzie rynkowym. 

Kiedy ceny poruszają się w górę-dół na rynku i nadal zakres w czasie, cena aktywów na wykresie będzie zazwyczaj osiągnąć zakres przed włączeniem do dołu lub góry. Inteligentny skalper może zamachnąć się na te ruchy i skalpować aktywa w górę i w dół, aby osiągnąć znaczne zyski. Kupno i sprzedaż zamówień obok stop loss, i punkty docelowe mogą być ustawione zgodnie z punktem, w którym cena aktywów zakresy. Idealne, gdy aktywa zakresy cenowe są kupić na wsparcie i sprzedać na opór. 

Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży

Spread bid-ask oznacza różnicę między ceną kupna i sprzedaży aktywów. Scalperzy mogą otworzyć pozycje po cenie bid-ask aktywów kryptowalutowych i wyjść natychmiast, jeśli jest ona niższa lub wyższa, osiągając pewne zyski w procesie. Istnieją dwa scenariusze, w których spread bid-ask może rozgrywać się w handlu scalpingowym:

Szeroka rozpiętość cenowa Bid-Ask

W tym scenariuszu cena wywoławcza aktywa jest wyższa, a cena ofertowa jest niższa niż powinna być. Wskazuje to, że kupujący na rynku są bardziej niż sprzedający, powodując gwałtowny wzrost cen i skalpeli do sprzedaży aktywów. 

Wąska rozpiętość cenowa Bid-Ask

Wąski spread bid-ask wskazuje na rynek, na którym sprzedający przeważają nad kupującymi dane aktywo. Cena wywoławcza aktywów kryptowalutowych będzie niższa, a oferty na aktywa kryptowalutowe niezwykle wyższe. Scalpers może zamachnąć się, aby kupić aktywa kryptowalutowe, aby wyrównać presję sprzedaży. 

Arbitraż

Arbitraż jest możliwy ze względu na zmienność rynku, co prowadzi do różnic cenowych w powiązanych aktywach kryptowalutowych. Scalping dla zysków odbywa się poprzez kupowanie i sprzedawanie tych samych aktywów kryptowalutowych na różnych rynkach wymiany ze względu na niewielkie różnice cenowe. Skalper przeprowadza ten handel prawie jednocześnie na tych giełdach, aby osiągnąć znaczne zyski w czasie. 

Aby skorzystać z możliwości arbitrażu, scalper musi porównać cenę danego składnika aktywów na różnych rynkach pod kątem różnicy cen. W normalnych okolicznościach, cena aktywów porusza się w tym samym kierunku na różnych giełdach, ale może rozstać się w pewnym momencie. Stanowi to okazję do skalpowania arbitrażu, ponieważ składnik aktywów zamknie lukę w pewnym momencie później. 

Marża handlowa

Margin trading polega na wykorzystaniu zasobów lub funduszy strony trzeciej do realizacji i zwiększenia zrealizowanych zysków z transakcji. Kiedy inwestorzy otwierają pozycje handlowe z wyższymi funduszami w ich posiadaniu, zwiększa się marża zysku z każdej transakcji. Kilka rynków wymiany kryptowalut oferuje swoim użytkownikom fundusze marżowe do zawierania transakcji. Scalperzy, którzy zaczynają z małymi funduszami, otrzymują w tym obszarze pewien impuls, aby czerpać zyski z transakcji. 

Główne wskazówki do rozważenia dla udanego scalpingu

Przy niewielkich lub żadnych przeszkodach w wejściu do tradingu, wzrosła liczba osób, które zajęły się day tradingiem, swing tradingiem i innymi strategiami. Scalping również przyciąga sporą część nowicjuszy i ważne jest, aby upewnić się, że osobowość tradera pasuje do stylu handlu. Bycie zdyscyplinowanym jako scalper jest wysoce zalecane, ponieważ trader musi mieć zdolność do dostrzegania okazji, podejmowania szybkich decyzji i mieć długi czas na monitorowanie transakcji. Oto kilka wskazówek, które pomagają początkującym skalpującym nawigować po ich drodze przez strategię handlową. 

Edukacja

Nauka opanowania procesu i strategii wymaganych do skutecznego wykonywania zleceń jest kluczem do odniesienia sukcesu jako skalper. Opóźnione zlecenia mogą przynieść ryzyko utraty zysków, które zostały zgromadzone. Zlecenia handlowe wymagają bystrości i dokładności, ponieważ marże zysku na każdej transakcji są niewielkie. Ważne jest, aby korzystać z kursów, książek, przewodników i szkoleń, aby przejść przez strategie, aby osiągnąć praktyczne cele.

Side Trading

Strona kupna jest doskonałym sposobem na rozpoczęcie skalpowania. Nowi inwestorzy stosujący strategie skalpowania mogą wykorzystać trzymanie się strony kupna, aby nabrać biegłości w handlu przed przejściem na stronę sprzedaży. Ważne jest, aby przez jakiś czas przynajmniej brać transakcje po stronie kupna, ale aby ustabilizować swoje doświadczenie po obu stronach dla maksymalnych rezultatów.  

Świadomość czasu

Inwestorzy chcący skalpować rynek muszą utrzymywać surowość i dyscyplinę jako zasadę. Bardzo ważne jest, aby zamknąć wszystkie otwarte transakcje w ciągu dnia i nie trzymać ich poza krótkimi ramami czasowymi. Scalping pociąga za sobą otwarcie handlu na krótki moment i nie powinien wykraczać poza ten okres.

Koszt jednej transakcji

Scalping wymaga podejmowania wielu transakcji dziennie, aby utrzymać znaczne zyski, i jako takie, koszty handlowe muszą być brane pod uwagę. Częste umieszczanie transakcji kupna i sprzedaży aktywów może spowodować kosztowne prowizje, zmniejszając tym samym marże zysku. Dlatego bardzo ważne dla sukcesu handlowego jest wybranie i otwarcie konta na giełdzie, która oferuje niskie i konkurencyjne opłaty.

Rozpiętość ofert kupna i sprzedaży

Skuteczny scalping opiera się na ciasnym spreadzie bid-ask ze względu na częstotliwość wchodzenia w transakcje na rynkach kryptowalut w ciągu dnia handlu. Dodatkowe wysiłki powinny być skierowane na aktywa oferujące największy wolumen w ciągu dnia. Nie chcesz handlować na aktywach kryptowalutowych, którym brakuje dużej płynności.

Handel automatyczny

Wykorzystanie handlu boty automatyzacja transakcji może być produktywnym sposobem realizacji strategii scalpingu. Kilka platform oferuje darmowe i płatne inteligentne algorytmy, które otwierają i wychodzą z transakcji o dużym wolumenie na podstawie danego zlecenia. Możesz zdecydować się na zakup robotów scalpingowych od znanych platform, takich jak Cryptohopper, Pionexoraz Bitsgap, między innymi. Sprawdź opinie o każdym produkcie, który chcesz dostać, a także upewnij się, że czytasz każdy szczegół, który możesz na produkcie, aby mieć pewną wiedzę o jego funkcjonalności.

Zacznij prosto

Nigdy nie próbuj przesadzać, gdy zaczynasz skalpować aktywa kryptowalutowe. Skup się na jednym aktywie kryptowalutowym na raz, aby konsekwentnie rozumieć i szlifować pozytywne wyniki. Po tym, można przenieść uwagę na inne aktywa też. Ponadto, możesz zdecydować się na posiadanie dziennika, w którym umieścisz szczegóły księgi zamówień każdego handlu, który bierzesz. Posiadanie udokumentowanego dziennika swoich działań handlowych pomaga śledzić postępy.

Podstawy i doniesienia prasowe

Fundamenty i raporty informacyjne mogą określić ruch cen aktywów kryptowalutowych w krótkim i długim okresie. Zawsze pozostań świadomy wiadomości i wydarzeń na aktywach, ponieważ kiedy się pojawią, może to zwiększyć zmienność i poślizg aktywów, szkodząc nieświadomemu skalperowi. Dowiedz się o wszelkich nadchodzących wydarzeniach, dobrych lub gorszych, które mogą pomóc Ci w podjęciu właściwych decyzji handlowych. 

Dźwignia

Skalpowanie wiele razy w ciągu dnia handlu z wysoką dźwignią może pozwolić na zajęcie większej ilości pozycji z ogromnymi zyskami. Również stosowanie wysokich dźwigni w skalpowaniu pozwala skalperowi zdywersyfikować swój portfel na kilka pozycji na aktywach kryptowalutowych, wszystko naraz. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że handel z wysoką dźwignią zwiększa możliwość poniesienia większej ilości strat niż depozytów i innych ryzyk łagodzących. 

Plusy i minusy scalpingu

Każda strategia handlowa ma zarówno korzyści, jak i wady. Kiedy przedsiębiorca może być zdyscyplinowany i trzymać się ścisłej strategii wyjścia z handlu, szanse są wysokie, że znaczne zyski wchodzą w czasie. Każda próba odejścia od tej strategii może być bardzo katastrofalna. Poniżej znajdują się kluczowe zalety i wady:

Pros:

• Handel przy użyciu tej konfiguracji rynku wiąże się z niskim ryzykiem transakcji ze względu na małe ruchy cen.
• Scalp trading może być zautomatyzowany, ponieważ w dużej mierze opiera się na analizie technicznej, która jest łatwa do obliczenia.
• Scalperzy mogą wykorzystać małe zmiany w cenie, aby zgromadzić wiele zysków, ponieważ te małe zmiany nie odzwierciedlają ogólnego trendu rynkowego.
• Jest to łatwe dla handlowców, którzy są nowi na rynku z niewielką lub żadną wiedzą, aby mieszać i osiągać zyski
• Płynność na tego rodzaju rynkach handlowych oznacza, że inwestorzy mogą łatwo wejść i wyjść z transakcji.
• Szanse na odwrócenie transakcji są niskie, ponieważ scalper szuka tylko małych ruchów cenowych przed zamknięciem transakcji.

Cons:

• Scalping wymaga wiele czasu, skupienia i energii, aby określić, którą i jaką transakcję zawrzeć lub nie. Może wyczerpać nieprzygotowanego tradera fizycznie i psychicznie.
• Inwestorzy muszą być gotowi do szybkiego działania na sygnały handlowe, reagując tak szybko jak to możliwe na każdą okazję, która pokazuje się 
• Ze względu na niskie zyski z handlu potrzebny jest znaczny kapitał początkowy.
• Każda transakcja, w którą inwestor wchodzi i z której wychodzi, wiąże się z opłatami handlowymi, które mogą utrudnić długoterminową rentowność, zwłaszcza jeśli opłaty brokerów są wysokie 
• Inwestor stosujący tę strategię musi wziąć jak najwięcej transakcji, aby wygenerować znaczące zyski.
• Większa dźwignia jest potrzebna do zawierania transakcji

Wniosek

Strategia handlowa scalping polega na składaniu wielu zleceń w ciągu dziennej sesji handlowej, aby osiągnąć znaczne zyski po odjęciu prowizji od transakcji. Istnieje kilka strategii scalpingu na rynku kryptowalut, niektóre bardziej ryzykowne niż inne. Ważne jest, aby spróbować każdej z tych strategii, aby zobaczyć tę, która działa najlepiej dla Ciebie. Zacznij od pary aktywów z dużym wolumenem i płynnością, aby nauczyć się lin. Ponadto, możesz chcieć zrobić to na koncie demo, a nie z prawdziwymi funduszami, jeśli zaczynasz.

Wreszcie, korzystanie z wymiany, która oferuje możliwości skalpowania, doskonałe narzędzia i wskaźniki oraz stosunkowo niski koszt na opłaty transakcyjne jest wysoce zalecane. Wybierz najlepszą spośród kilku platform wymiany i przejdź swoją drogę do bycia udanym skalperem na rynku kryptowalut.