Éclatement commerce est une stratégie populaire utilisée par les négociants de saisir les mouvements de prix significatifs dans les marchés financiers. marchés. Ce guide couvre les concepts de base du breakout trading, y compris la manière d'identifier les cassures, de définir les points d'entrée et de sortie, et de gérer le risque de manière efficace.
Identifier les ruptures
Les ruptures se produisent lorsque le prix d'un actif franchit un niveau significatif de support ou de résistance. Les traders cherchent à identifier ces ruptures afin d'effectuer des transactions dans le sens de la tendance nouvellement établie. Parmi les méthodes courantes d'identification des ruptures, on peut citer
-
- Consolidation des prix : Recherchez les périodes où le prix de l'actif se consolide à l'intérieur d'une fourchette étroite. Une rupture se produit lorsque le prix évolue de manière décisive au-dessus ou en dessous de cette fourchette.
-
- Rupture de la ligne de tendance : Tracez des lignes de tendance reliant les sommets ou les creux des mouvements de prix. Une rupture se produit lorsque le prix dépasse la ligne de tendance.
-
- Graphiques : Certaines configurations graphiques, telles que les triangles, les rectangles ou les coins, peuvent indiquer des ruptures imminentes lorsque le cours sort de la configuration.
Définition des points d'entrée et de sortie
Une fois la rupture identifiée, les traders doivent établir leurs points d'entrée et de sortie. Le point d'entrée est le niveau de prix auquel le négociant entre dans le commerce Le point de sortie est le niveau de prix auquel le trader sortira de la transaction pour sécuriser ses profits ou limiter ses pertes. Il existe plusieurs méthodes pour fixer ces points :
-
- Confirmation de la rupture : Attendez que le prix clôture au-dessus ou en dessous du niveau de rupture pour confirmer la rupture. Cela permet d'éviter les fausses cassures et d'augmenter la probabilité de réussite de l'opération.
-
- Stops basés sur la volatilité : Utilisez des indicateurs basés sur la volatilité, tels que l'Average True Range (ATR), pour définir des ordres stop-loss. Ces ordres sont placés en dessous du niveau de rupture afin de se protéger contre les renversements soudains.
-
- Objectifs de rentabilité : Fixez des objectifs de profit basés sur des niveaux de support et de résistance clés ou en utilisant des ordres stop-loss de suivi pour suivre une tendance forte.
Gestion des risques
La gestion du risque est cruciale dans le trading de breakout pour se protéger contre les pertes potentielles. Voici quelques techniques essentielles de gestion du risque :
-
- Dimensionnement de la position : Déterminez la taille appropriée de votre position en fonction de votre tolérance au risque et de la taille de votre compte. La règle générale est de ne pas risquer plus de 1-2% de votre compte. capital sur une seule transaction.
-
- Ordres stop loss : Utilisez les ordres stop loss pour sortir automatiquement d'une transaction si le cours évolue en votre défaveur. Placez ces ordres en dessous du niveau de rupture pour limiter les pertes potentielles.
-
- Arrêts de traîne : Lorsque la transaction évolue en votre faveur, envisagez de suivre votre ordre stop loss afin de bloquer les profits et de minimiser le risque de baisse.
Comparaison des alternatives : Stratégies de trading de rupture
| Stratégie | Caractéristiques définitives |
|---|---|
| Rupture de Momentum | Se concentre sur stocks avec haut la dynamique des prix à court terme |
| Interruption de la gamme | Trader les ruptures survenant à des niveaux de support ou de résistance significatifs |
| Rupture de volatilité | Cible les ruptures qui se produisent après une période de faible volatilité |
| Breakout Pullback | Recherche des ruptures suivies d'un repli vers un niveau clé |
Foire aux questions (FAQ)
1. Le breakout trading est-il adapté à toutes les conditions de marché ?
Les opérations de rupture peuvent être efficaces sur les marchés en tendance, mais elles peuvent produire des signaux erronés ou des erreurs d'interprétation. plomb à des pertes sur des marchés plus volatils ou agités.
Plateformes les plus recommandées
Les actifs en crypto-monnaies sont volatils par nature. Achetez et négociez à vos risques et périls.
73% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
La négociation d'instruments financiers comporte un niveau de risque élevé qui ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander conseil à un conseiller financier indépendant afin de vous assurer que vous comprenez les risques encourus.
MIN. DÉPÔT
$100
EXCL. OFFRE
COTE DE L'UTILISATEUR
9.7
La négociation d'instruments financiers comporte un niveau de risque élevé qui ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander conseil à un conseiller financier indépendant afin de vous assurer que vous comprenez les risques encourus.
2. Comment éviter les fausses éruptions ?
Pour éviter les fausses ruptures, il faut de la patience et de la confirmation. Attendez que le cours se termine au-delà du niveau de rupture avant d'entrer dans une transaction.
3. Quels sont les horizons temporels adaptés au trading des ruptures ?
Le breakout trading peut être appliqué à différents horizons temporels, allant du trading intrajournalier au swing trading à plus long terme. Choisissez un cadre temporel adapté à votre style de trading et à vos préférences.
Conclusion
Éclatement stratégies commerciales peuvent être très rentables lorsqu'ils sont exécutés avec discipline et en gérant correctement les risques. En identifiant les ruptures, en fixant des points d'entrée et de sortie et en gérant efficacement les risques, les traders peuvent tirer parti de mouvements de prix importants et réaliser des profits substantiels sur les marchés financiers.
