Breakout handel jest popularną strategią wykorzystywaną przez handlowcy w celu uchwycenia znaczących zmian cen w rynki. W tym przewodniku omówimy podstawowe pojęcia związane z handlem typu breakout, w tym jak identyfikować wybicia, ustalać punkty wejścia i wyjścia oraz skutecznie zarządzać ryzykiem.
Identyfikacja przełamań
Wybicia mają miejsce, gdy cena aktywa przebija się przez znaczący poziom wsparcia lub oporu. Traderzy starają się zidentyfikować te wybicia, aby wejść w transakcje zgodnie z kierunkiem nowo ustanowionego trendu. Niektóre powszechne metody identyfikacji wybić obejmują:
-
- Konsolidacja cen: Szukaj okresów, w których cena aktywa konsoliduje się w wąskim przedziale. Wybicie następuje, gdy cena zdecydowanie przesuwa się powyżej lub poniżej tego zakresu.
-
- Przełamanie linii trendu: Narysuj linie trendu łączące szczyty lub dołki ruchów cenowych. Wybicie ma miejsce, gdy cena przekroczy linię trendu.
-
- Wzorce wykresów: Niektóre formacje wykresów, takie jak trójkąty, prostokąty lub kliny, mogą oznaczać zbliżające się wybicia, gdy cena wybije się z formacji.
Ustawianie punktów wejścia i wyjścia
Po zidentyfikowaniu wybicia, inwestorzy muszą ustalić swoje punkty wejścia i wyjścia. Punktem wejścia jest poziom ceny, przy którym następuje wybicie. handlowiec wchodzi do handel na podstawie wybicia, podczas gdy punkt wyjścia jest poziomem ceny, przy którym inwestor wyjdzie z transakcji, aby zabezpieczyć zyski lub ograniczyć straty. Istnieje kilka metod ustawiania tych punktów:
-
- Potwierdzenie przełamania: Poczekaj, aż cena zamknie się powyżej lub poniżej poziomu wybicia, aby potwierdzić wybicie. Pomaga to uniknąć fałszywych wybić i zwiększa prawdopodobieństwo udanej transakcji.
-
- Stopy oparte na zmienności: Użyj wskaźników opartych na zmienności, takich jak Average True Range (ATR), aby ustawić zlecenia stop-loss. Zlecenia te są umieszczane poniżej poziomu wybicia w celu ochrony przed nagłymi zwrotami.
-
- Cele w zakresie zysków: Ustaw cele zysku w oparciu o kluczowe poziomy wsparcia i oporu lub za pomocą zleceń trailing stop-loss, aby podążać za silnym trendem.
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w handlu typu breakout, aby chronić się przed potencjalnymi stratami. Oto kilka podstawowych technik zarządzania ryzykiem:
-
- Rozmiar pozycji: Określ odpowiednią wielkość pozycji w oparciu o swoją tolerancję ryzyka i wielkość konta. Ogólną zasadą jest, aby nie ryzykować więcej niż 1-2% swojego handlu kapitał na pojedynczej transakcji.
-
- Zlecenia Stop Loss: Użyj zleceń Stop Loss, aby automatycznie wyjść z transakcji, jeśli cena zmieni się na niekorzyść. Umieść te zlecenia poniżej poziomu wybicia, aby ograniczyć potencjalne straty.
-
- Stopy końcowe: Gdy transakcja porusza się na twoją korzyść, rozważ trailing zlecenia stop loss, aby zablokować zyski i zminimalizować ryzyko spadków.
Porównanie alternatyw: Strategie Breakout Trading
| Strategia | Ostateczne cechy |
|---|---|
| Momentum Breakout | Koncentruje się na akcje z wysoka krótkoterminowa dynamika cen |
| Przełamanie zakresu | Wybicia transakcji występujące na znaczących poziomach wsparcia lub oporu |
| Przełamanie zmienności | Celuje w wybicia, które występują po okresie niskiej zmienności. |
| Breakout Pullback | Poszukuje wybić, po których następuje cofnięcie do kluczowego poziomu. |
Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy transakcje typu breakout są odpowiednie dla wszystkich warunków rynkowych?
Breakout trading może być skuteczny na rynkach trendowych, ale może generować fałszywe sygnały lub ołów do strat na bardziej niestabilnych lub niestabilnych rynkach.
Zalecane platformy
Aktywa kryptowalutowe są z natury zmienne. Kupuj i handluj na własne ryzyko.
73% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.
Handel instrumentami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumieją Państwo związane z tym ryzyko.
MIN. DEPOZYT
$100
EXCL. OFERTA
OCENA UŻYTKOWNIKA
9.7
Handel instrumentami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumieją Państwo związane z tym ryzyko.
2. Jak uniknąć fałszywych wyprysków?
Unikanie fałszywych wybić wymaga cierpliwości i potwierdzenia. Przed zawarciem transakcji należy poczekać, aż cena zamknie się powyżej poziomu wybicia.
3. Jakie ramy czasowe są odpowiednie dla transakcji typu breakout?
Breakout trading może być stosowany w różnych przedziałach czasowych, od handlu intraday po długoterminowy swing trading. Wybierz ramy czasowe, które odpowiadają Twojemu stylowi handlu i preferencjom.
Wniosek
Breakout strategie handlowe mogą być bardzo zyskowne, jeśli są wykonywane z dyscypliną i odpowiednim zarządzaniem ryzykiem. Identyfikując wybicia, ustalając punkty wejścia i wyjścia oraz skutecznie zarządzając ryzykiem, inwestorzy mogą wykorzystywać znaczące ruchy cen i osiągać znaczne zyski na rynkach finansowych.
