Breakout Handel ist eine beliebte Strategie, die von Händler um signifikante Preisbewegungen in der Finanzwelt zu erfassen Märkte. Dieser Leitfaden befasst sich mit den grundlegenden Konzepten des Ausbruchshandels, einschließlich der Identifizierung von Ausbrüchen, der Festlegung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten und dem effektiven Risikomanagement.
Identifizierung von Ausbrüchen
Ausbrüche treten auf, wenn der Kurs eines Vermögenswerts ein bedeutendes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht. Händler versuchen, diese Ausbrüche zu erkennen, um in den Handel in Richtung des neu etablierten Trends einzusteigen. Einige gängige Methoden zur Identifizierung von Ausbrüchen sind:
-
- Preiskonsolidierung: Achten Sie auf Zeiträume, in denen sich der Preis des Vermögenswerts innerhalb einer engen Spanne konsolidiert. Ein Ausbruch erfolgt, wenn sich der Preis entscheidend über oder unter diese Spanne bewegt.
-
- Trendline Break: Zeichnen Sie Trendlinien, die die Höchst- oder Tiefstwerte der Kursbewegungen verbinden. Ein Ausbruch erfolgt, wenn der Kurs die Trendlinie durchbricht.
-
- Chart-Muster: Bestimmte Chartmuster, wie Dreiecke, Rechtecke oder Keile, können auf bevorstehende Ausbrüche hinweisen, wenn der Kurs aus dem Muster ausbricht.
Festlegung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten
Sobald ein Ausbruch identifiziert wurde, müssen die Händler ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte festlegen. Der Einstiegspunkt ist das Kursniveau, bei dem der Trader betritt die Handel Der Ausstiegspunkt ist das Kursniveau, bei dem der Händler den Handel beendet, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen. Es gibt mehrere Methoden, diese Punkte festzulegen:
-
- Breakout-Bestätigung: Warten Sie, bis der Kurs über oder unter der Ausbruchsmarke schließt, um den Ausbruch zu bestätigen. Dies hilft, falsche Ausbrüche zu vermeiden und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.
-
- Volatilitätsbasierte Stops: Verwenden Sie volatilitätsbasierte Indikatoren wie die Average True Range (ATR), um Stop-Loss-Orders zu setzen. Diese Aufträge werden unterhalb des Ausbruchsniveaus platziert, um vor plötzlichen Umkehrungen zu schützen.
-
- Gewinn-Ziele: Legen Sie Gewinnziele auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fest oder verwenden Sie Trailing-Stop-Loss-Aufträge, um einen starken Trend zu begleiten.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist beim Breakout-Handel von entscheidender Bedeutung, um sich vor möglichen Verlusten zu schützen. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Risikomanagementtechniken:
-
- Größe der Position: Bestimmen Sie die angemessene Positionsgröße auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße. Als allgemeine Regel gilt, dass Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Handelsvolumens riskieren sollten. Kapital für jeden einzelnen Handel.
-
- Stop-Loss-Aufträge: Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um einen Handel automatisch zu beenden, wenn sich der Kurs gegen Sie entwickelt. Platzieren Sie diese Orders unterhalb des Ausbruchsniveaus, um mögliche Verluste zu begrenzen.
-
- Nachlaufende Stops: Wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, sollten Sie erwägen, Ihren Stop-Loss-Auftrag nachzuziehen, um Gewinne zu sichern und das Abwärtsrisiko zu minimieren.
Alternativen im Vergleich: Breakout-Handelsstrategien
| Strategie | Definitive Merkmale |
|---|---|
| Momentum Breakout | Schwerpunkte sind Aktien mit hoch kurzfristige Kursdynamik |
| Bereich Ausbruch | Handelsausbrüche, die an wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus auftreten |
| Volatilitätsausbruch | Zielt auf Ausbrüche, die nach einer Periode niedriger Volatilität auftreten |
| Breakout Pullback | Achten Sie auf Ausbrüche, gefolgt von einem Pullback auf ein Schlüsselniveau |
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
1. Ist Breakout Trading für alle Marktbedingungen geeignet?
Der Ausbruchshandel kann in trendigen Märkten effektiv sein, aber er kann falsche Signale erzeugen oder Blei Verluste auf volatileren oder unruhigen Märkten.
Empfohlene Plattformen
Kryptowährungswerte sind von Natur aus volatil. Kaufen und handeln Sie auf Ihr eigenes Risiko.
73% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die nicht für alle Anleger geeignet sind. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen, um sicherzustellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
MIN. ANZAHLUNG
$100
EXCL. ANGEBOT
BENUTZER-BEWERTUNG
9.7
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die nicht für alle Anleger geeignet sind. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen, um sicherzustellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
2. Wie kann ich falsche Ausbrüche vermeiden?
Die Vermeidung von falschen Ausbrüchen erfordert Geduld und Bestätigung. Warten Sie, bis der Kurs über dem Ausbruchsniveau schließt, bevor Sie einen Handel eingehen.
3. Welche Zeitrahmen eignen sich für den Ausbruchshandel?
Der Breakout-Handel kann auf verschiedene Zeitrahmen angewendet werden, vom Intraday-Handel bis zum längerfristigen Swing-Trading. Wählen Sie einen Zeitrahmen, der Ihrem Handelsstil und Ihren Präferenzen entspricht.
Schlussfolgerung
Breakout Handelsstrategien können sehr profitabel sein, wenn sie mit Disziplin und angemessenem Risikomanagement durchgeführt werden. Durch das Erkennen von Ausbrüchen, das Festlegen von Ein- und Ausstiegspunkten und ein effektives Risikomanagement können Händler von bedeutenden Kursbewegungen profitieren und erhebliche Gewinne an den Finanzmärkten erzielen.
